- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年6月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,999,284 | 11,615,891 | |||
| 投資信託受益証券 | 342,117,152 | 454,361,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,885 | 500,885 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 359,617,321 | 466,478,348 | |||
| 資産合計 | 359,617,321 | 466,478,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,110,971 | 878,023 | |||
| 未払解約金 | - | 2,822,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,381 | 10,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,013 | 348,253 | |||
| 未払利息 | 7 | 10 | |||
| その他未払費用 | 926 | 1,092 | |||
| 流動負債合計 | 13,418,298 | 4,060,495 | |||
| 負債合計 | 13,418,298 | 4,060,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 312,165,990 | ※1 439,011,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,033,033 | 23,405,882 | |||
| (分配準備積立金) | 51,728,482 | 53,047,041 | |||
| 元本等合計 | 346,199,023 | 462,417,853 | |||
| 純資産合計 | 346,199,023 | 462,417,853 | |||
| 負債純資産合計 | 359,617,321 | 466,478,348 | |||
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