有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月22日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 337,512 |
| コール・ローン | 3,557,051 | 3,094,099 |
| 投資信託受益証券 | 294,451,169 | 258,717,083 |
| 親投資信託受益証券 | 500,885 | 500,836 |
| 流動資産合計 | 298,509,105 | 262,649,530 |
| 資産合計 | 298,509,105 | 262,649,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 578,800 | 569,202 |
| 未払解約金 | 4,379,919 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,072 | 8,469 |
| 未払委託者報酬 | 255,630 | 268,104 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 798 | 845 |
| 流動負債合計 | 5,223,226 | 846,626 |
| 負債合計 | 5,223,226 | 846,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,400,346 | 284,601,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,885,533 | △22,798,194 |
| (分配準備積立金) | 34,005,517 | 33,945,870 |
| 元本等合計 | 293,285,879 | 261,802,904 |
| 純資産合計 | 293,285,879 | 261,802,904 |
| 負債純資産合計 | 298,509,105 | 262,649,530 |
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