有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,763,192 | 6,202,150 |
| 投資信託受益証券 | 273,773,247 | 276,289,677 |
| 親投資信託受益証券 | 500,787 | 500,787 |
| 流動資産合計 | 281,037,226 | 282,992,614 |
| 資産合計 | 281,037,226 | 282,992,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 546,399 | 543,311 |
| 未払解約金 | 211,784 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,795 | 7,244 |
| 未払委託者報酬 | 246,802 | 229,391 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 770 | 712 |
| 流動負債合計 | 1,013,560 | 780,661 |
| 負債合計 | 1,013,560 | 780,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,199,821 | 271,655,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,823,845 | 10,556,047 |
| (分配準備積立金) | 51,445,372 | 50,068,258 |
| 元本等合計 | 280,023,666 | 282,211,953 |
| 純資産合計 | 280,023,666 | 282,211,953 |
| 負債純資産合計 | 281,037,226 | 282,992,614 |
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