有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月24日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,572,660 | 3,718,584 |
| 投資信託受益証券 | 307,664,658 | 300,416,938 |
| 親投資信託受益証券 | 500,836 | 500,836 |
| 流動資産合計 | 318,738,154 | 304,636,358 |
| 資産合計 | 318,738,154 | 304,636,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,170,748 | 534,265 |
| 未払解約金 | 1,119,549 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,131 | 8,473 |
| 未払委託者報酬 | 289,157 | 268,378 |
| 未払利息 | 20 | 5 |
| その他未払費用 | 903 | 837 |
| 流動負債合計 | 7,589,508 | 811,958 |
| 負債合計 | 7,589,508 | 811,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,488,583 | 267,132,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,660,063 | 36,691,591 |
| (分配準備積立金) | 28,956,845 | 39,483,330 |
| 元本等合計 | 311,148,646 | 303,824,400 |
| 純資産合計 | 311,148,646 | 303,824,400 |
| 負債純資産合計 | 318,738,154 | 304,636,358 |
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