有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年12月22日現在 ] | 当期 [ 平成27年6月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,213,369 | 5,592,090 | |||
| 投資信託受益証券 | 425,183,688 | 342,822,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,836 | 500,836 | |||
| 未収利息 | 10 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 432,897,903 | 348,915,850 | |||
| 資産合計 | 432,897,903 | 348,915,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 731,765 | 635,904 | |||
| 未払解約金 | 12,066,795 | 1,422,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,235 | 9,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 324,097 | 305,403 | |||
| その他未払費用 | 1,013 | 955 | |||
| 流動負債合計 | 13,133,905 | 2,374,149 | |||
| 負債合計 | 13,133,905 | 2,374,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 365,882,954 | ※1 317,952,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,881,044 | 28,589,569 | |||
| (分配準備積立金) | 51,991,581 | 83,704,983 | |||
| 元本等合計 | 419,763,998 | 346,541,701 | |||
| 純資産合計 | 419,763,998 | 346,541,701 | |||
| 負債純資産合計 | 432,897,903 | 348,915,850 | |||
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