有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
【三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月23日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,265,604 | 7,213,369 | |||
| 投資信託受益証券 | 532,022,844 | 425,183,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,738 | 500,836 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 7 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 540,789,193 | 432,897,903 | |||
| 資産合計 | 540,789,193 | 432,897,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 988,021 | 731,765 | |||
| 未払解約金 | - | 12,066,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,575 | 10,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 493,189 | 324,097 | |||
| その他未払費用 | 1,547 | 1,013 | |||
| 流動負債合計 | 1,498,332 | 13,133,905 | |||
| 負債合計 | 1,498,332 | 13,133,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,010,759 | ※1 365,882,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,280,102 | 53,881,044 | |||
| (分配準備積立金) | 82,798,030 | 51,991,581 | |||
| 元本等合計 | 539,290,861 | 419,763,998 | |||
| 純資産合計 | 539,290,861 | 419,763,998 | |||
| 負債純資産合計 | 540,789,193 | 432,897,903 | |||
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