- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月22日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,497,704 | 3,557,051 |
| 投資信託受益証券 | 316,339,504 | 294,451,169 |
| 親投資信託受益証券 | 500,885 | 500,885 |
| 流動資産合計 | 321,338,093 | 298,509,105 |
| 資産合計 | 321,338,093 | 298,509,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 619,310 | 578,800 |
| 未払解約金 | - | 4,379,919 |
| 未払受託者報酬 | 8,890 | 8,072 |
| 未払委託者報酬 | 281,443 | 255,630 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 881 | 798 |
| 流動負債合計 | 910,530 | 5,223,226 |
| 負債合計 | 910,530 | 5,223,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,655,307 | 289,400,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,772,256 | 3,885,533 |
| (分配準備積立金) | 36,234,411 | 34,005,517 |
| 元本等合計 | 320,427,563 | 293,285,879 |
| 純資産合計 | 320,427,563 | 293,285,879 |
| 負債純資産合計 | 321,338,093 | 298,509,105 |
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