有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月25日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 337,512 | - |
| コール・ローン | 3,094,099 | 10,572,660 |
| 投資信託受益証券 | 258,717,083 | 307,664,658 |
| 親投資信託受益証券 | 500,836 | 500,836 |
| 流動資産合計 | 262,649,530 | 318,738,154 |
| 資産合計 | 262,649,530 | 318,738,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 569,202 | 6,170,748 |
| 未払解約金 | - | 1,119,549 |
| 未払受託者報酬 | 8,469 | 9,131 |
| 未払委託者報酬 | 268,104 | 289,157 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 845 | 903 |
| 流動負債合計 | 846,626 | 7,589,508 |
| 負債合計 | 846,626 | 7,589,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,601,098 | 280,488,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,798,194 | 30,660,063 |
| (分配準備積立金) | 33,945,870 | 28,956,845 |
| 元本等合計 | 261,802,904 | 311,148,646 |
| 純資産合計 | 261,802,904 | 311,148,646 |
| 負債純資産合計 | 262,649,530 | 318,738,154 |
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