有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
【三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成25年6月17日現在 ] | 第 2 期 [ 平成26年6月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,969,987 | 30,238,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,827,127 | 4,984,484,474 | |||
| 未収入金 | - | 48,661 | |||
| 未収利息 | 14 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 1,557,797,128 | 5,014,771,303 | |||
| 資産合計 | 1,557,797,128 | 5,014,771,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 7,661,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,541 | 1,286,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,102,723 | 9,004,748 | |||
| その他未払費用 | 11,292 | 92,562 | |||
| 流動負債合計 | 1,271,556 | 18,045,540 | |||
| 負債合計 | 1,271,556 | 18,045,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,534,934,509 | ※1 4,777,050,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,591,063 | 219,675,576 | |||
| (分配準備積立金) | 10,456,834 | 154,688,426 | |||
| 元本等合計 | 1,556,525,572 | 4,996,725,763 | |||
| 純資産合計 | 1,556,525,572 | 4,996,725,763 | |||
| 負債純資産合計 | 1,557,797,128 | 5,014,771,303 | |||
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