有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 6月15日現在 ] | 第7期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,305,379 | 508,397,245 |
| 親投資信託受益証券 | 64,343,939,773 | 85,944,346,764 |
| 流動資産合計 | 64,717,245,152 | 86,452,744,009 |
| 資産合計 | 64,717,245,152 | 86,452,744,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,297,588 | 125,380,859 |
| 未払受託者報酬 | 15,725,814 | 21,183,748 |
| 未払委託者報酬 | 110,080,646 | 148,286,162 |
| 未払利息 | 698 | 1,044 |
| その他未払費用 | 1,132,195 | 1,525,169 |
| 流動負債合計 | 213,236,941 | 296,376,982 |
| 負債合計 | 213,236,941 | 296,376,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,895,070,797 | 73,458,476,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,608,937,414 | 12,697,890,441 |
| (分配準備積立金) | 1,690,230,052 | 3,363,563,528 |
| 元本等合計 | 64,504,008,211 | 86,156,367,027 |
| 純資産合計 | 64,504,008,211 | 86,156,367,027 |
| 負債純資産合計 | 64,717,245,152 | 86,452,744,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
