有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2022年 6月15日現在 ] | 第11期 [ 2023年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,418,642 | 38,925,210 |
| 親投資信託受益証券 | 39,100,615,953 | 7,808,507,263 |
| 未収入金 | 63,917,919 | 18,885,116 |
| 流動資産合計 | 39,456,952,514 | 7,866,317,589 |
| 資産合計 | 39,456,952,514 | 7,866,317,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,743,772 | 21,712,566 |
| 未払受託者報酬 | 15,322,312 | 1,874,836 |
| 未払委託者報酬 | 118,747,886 | 14,529,904 |
| 未払利息 | 207 | 87 |
| その他未払費用 | 1,378,945 | 168,672 |
| 流動負債合計 | 258,193,122 | 38,286,065 |
| 負債合計 | 258,193,122 | 38,286,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,953,355,515 | 8,011,530,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,403,877 | △183,498,712 |
| (分配準備積立金) | 975,873,775 | 93,469,614 |
| 元本等合計 | 39,198,759,392 | 7,828,031,524 |
| 純資産合計 | 39,198,759,392 | 7,828,031,524 |
| 負債純資産合計 | 39,456,952,514 | 7,866,317,589 |
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