有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 6月15日現在 ] | 第12期 [ 2024年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,925,210 | 28,864,057 |
| 親投資信託受益証券 | 7,808,507,263 | 6,245,313,786 |
| 未収入金 | 18,885,116 | 118,599,945 |
| 未収利息 | - | 50 |
| 流動資産合計 | 7,866,317,589 | 6,392,777,838 |
| 資産合計 | 7,866,317,589 | 6,392,777,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,712,566 | 118,905,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,836 | 1,530,356 |
| 未払委託者報酬 | 14,529,904 | 11,860,195 |
| 未払利息 | 87 | - |
| その他未払費用 | 168,672 | 137,673 |
| 流動負債合計 | 38,286,065 | 132,433,351 |
| 負債合計 | 38,286,065 | 132,433,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,011,530,236 | 6,568,201,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,498,712 | △307,857,500 |
| (分配準備積立金) | 93,469,614 | 160,110,563 |
| 元本等合計 | 7,828,031,524 | 6,260,344,487 |
| 純資産合計 | 7,828,031,524 | 6,260,344,487 |
| 負債純資産合計 | 7,866,317,589 | 6,392,777,838 |
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