有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年 6月15日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,960,402 | 373,305,379 |
| 親投資信託受益証券 | 44,534,594,963 | 64,343,939,773 |
| 流動資産合計 | 44,822,555,365 | 64,717,245,152 |
| 資産合計 | 44,822,555,365 | 64,717,245,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,546,942 | 86,297,588 |
| 未払受託者報酬 | 7,529,787 | 15,725,814 |
| 未払委託者報酬 | 52,708,453 | 110,080,646 |
| 未払利息 | 488 | 698 |
| その他未払費用 | 542,085 | 1,132,195 |
| 流動負債合計 | 177,327,755 | 213,236,941 |
| 負債合計 | 177,327,755 | 213,236,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,128,942,544 | 57,895,070,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,516,285,066 | 6,608,937,414 |
| (分配準備積立金) | 824,187,357 | 1,690,230,052 |
| 元本等合計 | 44,645,227,610 | 64,504,008,211 |
| 純資産合計 | 44,645,227,610 | 64,504,008,211 |
| 負債純資産合計 | 44,822,555,365 | 64,717,245,152 |
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