有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,397,245 | 516,139,838 |
| 親投資信託受益証券 | 85,944,346,764 | 98,838,612,019 |
| 未収入金 | - | 75,133,526 |
| 流動資産合計 | 86,452,744,009 | 99,429,885,383 |
| 資産合計 | 86,452,744,009 | 99,429,885,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,380,859 | 126,365,598 |
| 未払受託者報酬 | 21,183,748 | 27,755,533 |
| 未払委託者報酬 | 148,286,162 | 194,288,657 |
| 未払利息 | 1,044 | 293 |
| その他未払費用 | 1,525,169 | 1,998,343 |
| 流動負債合計 | 296,376,982 | 350,408,424 |
| 負債合計 | 296,376,982 | 350,408,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,458,476,586 | 80,409,217,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,697,890,441 | 18,670,259,516 |
| (分配準備積立金) | 3,363,563,528 | 6,335,364,587 |
| 元本等合計 | 86,156,367,027 | 99,079,476,959 |
| 純資産合計 | 86,156,367,027 | 99,079,476,959 |
| 負債純資産合計 | 86,452,744,009 | 99,429,885,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
