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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 令和 1年 6月17日現在 ]	第8期 [ 令和 2年 6月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	508,397,245	516,139,838
親投資信託受益証券	85,944,346,764	98,838,612,019
未収入金	-	75,133,526
流動資産合計	86,452,744,009	99,429,885,383
資産合計	86,452,744,009	99,429,885,383
負債の部
流動負債
未払解約金	125,380,859	126,365,598
未払受託者報酬	21,183,748	27,755,533
未払委託者報酬	148,286,162	194,288,657
未払利息	1,044	293
その他未払費用	1,525,169	1,998,343
流動負債合計	296,376,982	350,408,424
負債合計	296,376,982	350,408,424
純資産の部
元本等
元本	73,458,476,586	80,409,217,443
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,697,890,441	18,670,259,516
(分配準備積立金)	3,363,563,528	6,335,364,587
元本等合計	86,156,367,027	99,079,476,959
純資産合計	86,156,367,027	99,079,476,959
負債純資産合計	86,452,744,009	99,429,885,383

開示資料

決算

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