有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,139,838 | 553,250,012 |
| 親投資信託受益証券 | 98,838,612,019 | 97,358,761,876 |
| 未収入金 | 75,133,526 | 20,027,715 |
| 流動資産合計 | 99,429,885,383 | 97,932,039,603 |
| 資産合計 | 99,429,885,383 | 97,932,039,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,365,598 | 134,125,595 |
| 未払受託者報酬 | 27,755,533 | 23,859,928 |
| 未払委託者報酬 | 194,288,657 | 173,587,588 |
| 未払利息 | 293 | 99 |
| その他未払費用 | 1,998,343 | 1,875,487 |
| 流動負債合計 | 350,408,424 | 333,448,697 |
| 負債合計 | 350,408,424 | 333,448,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,409,217,443 | 80,653,566,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,670,259,516 | 16,945,024,849 |
| (分配準備積立金) | 6,335,364,587 | 6,024,100,609 |
| 元本等合計 | 99,079,476,959 | 97,598,590,906 |
| 純資産合計 | 99,079,476,959 | 97,598,590,906 |
| 負債純資産合計 | 99,429,885,383 | 97,932,039,603 |
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