- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 6月15日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,250,012 | 292,418,642 |
| 親投資信託受益証券 | 97,358,761,876 | 39,100,615,953 |
| 未収入金 | 20,027,715 | 63,917,919 |
| 流動資産合計 | 97,932,039,603 | 39,456,952,514 |
| 資産合計 | 97,932,039,603 | 39,456,952,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,125,595 | 122,743,772 |
| 未払受託者報酬 | 23,859,928 | 15,322,312 |
| 未払委託者報酬 | 173,587,588 | 118,747,886 |
| 未払利息 | 99 | 207 |
| その他未払費用 | 1,875,487 | 1,378,945 |
| 流動負債合計 | 333,448,697 | 258,193,122 |
| 負債合計 | 333,448,697 | 258,193,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,653,566,057 | 37,953,355,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,945,024,849 | 1,245,403,877 |
| (分配準備積立金) | 6,024,100,609 | 975,873,775 |
| 元本等合計 | 97,598,590,906 | 39,198,759,392 |
| 純資産合計 | 97,598,590,906 | 39,198,759,392 |
| 負債純資産合計 | 97,932,039,603 | 39,456,952,514 |
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