有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 第 4 期 [ 平成28年6月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,292,328 | 128,963,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,690,719,448 | 17,310,473,486 | |||
| 未収入金 | 913 | - | |||
| 未収利息 | 44 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,718,012,733 | 17,439,437,006 | |||
| 資産合計 | 3,718,012,733 | 17,439,437,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,826,761 | 52,281,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,787,711 | 4,151,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,513,913 | 29,063,596 | |||
| 未払利息 | - | 203 | |||
| その他未払費用 | 128,652 | 298,884 | |||
| 流動負債合計 | 18,257,037 | 85,795,930 | |||
| 負債合計 | 18,257,037 | 85,795,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,396,193,246 | ※1 15,088,045,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,562,450 | 2,265,596,017 | |||
| (分配準備積立金) | 121,346,356 | 487,444,603 | |||
| 元本等合計 | 3,699,755,696 | 17,353,641,076 | |||
| 純資産合計 | 3,699,755,696 | 17,353,641,076 | |||
| 負債純資産合計 | 3,718,012,733 | 17,439,437,006 | |||
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