有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2024年 6月17日現在 ] | 第13期 [ 2025年 6月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,864,057 | 18,315,236 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,313,786 | 4,023,610,187 |
| 未収入金 | 118,599,945 | 5,913,525 |
| 未収利息 | 50 | 232 |
| 流動資産合計 | 6,392,777,838 | 4,047,839,180 |
| 資産合計 | 6,392,777,838 | 4,047,839,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,905,127 | 5,813,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,356 | 962,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,860,195 | 7,461,428 |
| その他未払費用 | 137,673 | 86,584 |
| 流動負債合計 | 132,433,351 | 14,324,451 |
| 負債合計 | 132,433,351 | 14,324,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,568,201,987 | 4,281,752,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,857,500 | △248,237,396 |
| (分配準備積立金) | 160,110,563 | 168,566,235 |
| 元本等合計 | 6,260,344,487 | 4,033,514,729 |
| 純資産合計 | 6,260,344,487 | 4,033,514,729 |
| 負債純資産合計 | 6,392,777,838 | 4,047,839,180 |
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