有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 1,556,525,572 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 4,996,725,763 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,460 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 1,611,190,877 | 9,998 | ||
| 7月末日 | 1,544,696,121 | 10,027 | ||
| 8月末日 | 1,370,524,863 | 9,969 | ||
| 9月末日 | 3,770,931,337 | 10,031 | ||
| 10月末日 | 3,899,608,169 | 10,126 | ||
| 11月末日 | 3,845,008,223 | 10,120 | ||
| 12月末日 | 3,460,509,901 | 10,019 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,828,923,356 | 10,192 | ||
| 2月末日 | 5,404,333,543 | 10,278 | ||
| 3月末日 | 5,708,325,151 | 10,300 | ||
| 4月末日 | 6,074,699,984 | 10,349 | ||
| 5月末日 | 4,910,398,354 | 10,466 | ||
| 6月末日 | 5,478,552,871 | 10,512 | ||
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