有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2014年 6月16日) | 4,996,725,763 | 4,996,725,763 | 10,460 | 10,460 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 3,699,755,696 | 3,699,755,696 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 86,156,367,027 | 86,156,367,027 | 11,729 | 11,729 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 99,079,476,959 | 99,079,476,959 | 12,322 | 12,322 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 97,598,590,906 | 97,598,590,906 | 12,101 | 12,101 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 39,198,759,392 | 39,198,759,392 | 10,328 | 10,328 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 7,828,031,524 | 7,828,031,524 | 9,771 | 9,771 |
| 2022年 6月末日 | 13,926,161,851 | ― | 10,547 | ― | |
| 7月末日 | 41,936,147,348 | ― | 10,817 | ― | |
| 8月末日 | 52,162,229,943 | ― | 10,406 | ― | |
| 9月末日 | 23,911,249,260 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 11,721,623,556 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 10,221,875,378 | ― | 10,109 | ― | |
| 12月末日 | 9,789,377,649 | ― | 9,846 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,613,537,214 | ― | 9,996 | ― | |
| 2月末日 | 8,510,413,205 | ― | 9,761 | ― | |
| 3月末日 | 8,297,206,438 | ― | 9,940 | ― | |
| 4月末日 | 8,056,609,472 | ― | 9,905 | ― | |
| 5月末日 | 7,612,481,775 | ― | 9,823 | ― | |
| 6月末日 | 7,746,848,165 | ― | 9,765 | ― | |
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