有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 1,556,525,572 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 4,996,725,763 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,460 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,699,755,696 3,699,755,696 | (分配付) (分配落) | 10,894 10,894 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 17,353,641,076 17,353,641,076 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 3,713,235,542 | 10,898 | ||
| 7月末日 | 3,884,746,091 | 11,034 | ||
| 8月末日 | 4,240,650,712 | 11,027 | ||
| 9月末日 | 6,734,364,200 | 11,123 | ||
| 10月末日 | 7,552,937,397 | 11,128 | ||
| 11月末日 | 7,634,263,477 | 11,150 | ||
| 12月末日 | 8,749,860,147 | 11,024 | ||
| 平成28年 1月末日 | 12,783,709,837 | 11,221 | ||
| 2月末日 | 15,058,406,303 | 11,348 | ||
| 3月末日 | 15,819,662,890 | 11,387 | ||
| 4月末日 | 18,988,004,966 | 11,287 | ||
| 5月末日 | 20,931,280,095 | 11,366 | ||
| 6月末日 | 16,633,566,641 | 11,652 | ||
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