半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 | 1,556,525,572 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 | 4,996,725,763 | 10,460 | 10,460 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,699,755,696 | 3,699,755,696 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 86,156,367,027 | 86,156,367,027 | 11,729 | 11,729 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 99,079,476,959 | 99,079,476,959 | 12,322 | 12,322 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 97,598,590,906 | 97,598,590,906 | 12,101 | 12,101 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 6月15日) | 39,198,759,392 | 39,198,759,392 | 10,328 | 10,328 |
| 令和 3年12月末日 | 93,296,549,900 | ― | 12,024 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 92,984,628,835 | ― | 11,862 | ― | |
| 2月末日 | 89,556,809,286 | ― | 11,576 | ― | |
| 3月末日 | 85,519,226,185 | ― | 11,296 | ― | |
| 4月末日 | 32,570,353,425 | ― | 10,989 | ― | |
| 5月末日 | 14,573,330,427 | ― | 10,830 | ― | |
| 6月末日 | 13,926,161,851 | ― | 10,547 | ― | |
| 7月末日 | 41,936,147,348 | ― | 10,817 | ― | |
| 8月末日 | 52,162,229,943 | ― | 10,406 | ― | |
| 9月末日 | 23,911,249,260 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 11,721,623,556 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 10,221,875,378 | ― | 10,109 | ― | |
| 12月末日 | 9,789,377,649 | ― | 9,846 | ― | |
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