有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 | 1,556,525,572 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 | 4,996,725,763 | 10,460 | 10,460 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,699,755,696 | 3,699,755,696 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 86,156,367,027 | 86,156,367,027 | 11,729 | 11,729 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 99,079,476,959 | 99,079,476,959 | 12,322 | 12,322 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 97,598,590,906 | 97,598,590,906 | 12,101 | 12,101 |
| 令和 2年 6月末日 | 100,314,840,348 | ― | 12,396 | ― | |
| 7月末日 | 99,924,796,380 | ― | 12,512 | ― | |
| 8月末日 | 98,629,770,423 | ― | 12,346 | ― | |
| 9月末日 | 99,507,366,788 | ― | 12,490 | ― | |
| 10月末日 | 98,464,969,082 | ― | 12,458 | ― | |
| 11月末日 | 95,903,410,555 | ― | 12,474 | ― | |
| 12月末日 | 95,948,063,984 | ― | 12,449 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 94,970,262,603 | ― | 12,360 | ― | |
| 2月末日 | 93,770,976,418 | ― | 12,025 | ― | |
| 3月末日 | 93,486,654,153 | ― | 12,024 | ― | |
| 4月末日 | 95,081,796,896 | ― | 12,011 | ― | |
| 5月末日 | 96,743,332,874 | ― | 12,030 | ― | |
| 6月末日 | 97,081,590,425 | ― | 12,083 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
