有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 | 1,556,525,572 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 | 4,996,725,763 | 10,460 | 10,460 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,699,755,696 | 3,699,755,696 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 86,156,367,027 | 86,156,367,027 | 11,729 | 11,729 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 99,079,476,959 | 99,079,476,959 | 12,322 | 12,322 |
| 令和 1年 6月末日 | 87,099,901,036 | ― | 11,800 | ― | |
| 7月末日 | 88,186,706,549 | ― | 11,855 | ― | |
| 8月末日 | 93,627,924,735 | ― | 12,247 | ― | |
| 9月末日 | 97,409,996,624 | ― | 12,146 | ― | |
| 10月末日 | 98,990,720,721 | ― | 11,972 | ― | |
| 11月末日 | 99,199,861,333 | ― | 11,942 | ― | |
| 12月末日 | 101,835,320,443 | ― | 11,860 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 105,185,315,458 | ― | 12,045 | ― | |
| 2月末日 | 104,518,537,635 | ― | 12,182 | ― | |
| 3月末日 | 102,266,336,342 | ― | 12,359 | ― | |
| 4月末日 | 100,334,260,952 | ― | 12,324 | ― | |
| 5月末日 | 99,191,664,406 | ― | 12,308 | ― | |
| 6月末日 | 100,314,840,348 | ― | 12,396 | ― | |
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