半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 1,556,525,572 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 4,996,725,763 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,460 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,699,755,696 3,699,755,696 | (分配付) (分配落) | 10,894 10,894 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 17,353,641,076 17,353,641,076 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 44,645,227,610 44,645,227,610 | (分配付) (分配落) | 11,410 11,410 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 21,241,438,890 | 11,270 | ||
| 平成29年 1月末日 | 20,746,972,339 | 11,116 | ||
| 2月末日 | 27,203,260,103 | 11,218 | ||
| 3月末日 | 27,865,213,013 | 11,203 | ||
| 4月末日 | 28,056,431,933 | 11,262 | ||
| 5月末日 | 45,347,533,744 | 11,332 | ||
| 6月末日 | 47,112,889,670 | 11,281 | ||
| 7月末日 | 45,742,036,927 | 11,266 | ||
| 8月末日 | 46,578,735,656 | 11,363 | ||
| 9月末日 | 47,135,108,596 | 11,266 | ||
| 10月末日 | 47,735,162,206 | 11,321 | ||
| 11月末日 | 50,311,062,324 | 11,330 | ||
| 12月末日 | 54,404,480,856 | 11,315 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
