有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,556,525,572 | 1,556,525,572 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 4,996,725,763 | 4,996,725,763 | 10,460 | 10,460 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,699,755,696 | 3,699,755,696 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 平成29年 6月末日 | 47,112,889,670 | ― | 11,281 | ― | |
| 7月末日 | 45,742,036,927 | ― | 11,266 | ― | |
| 8月末日 | 46,578,735,656 | ― | 11,363 | ― | |
| 9月末日 | 47,135,108,596 | ― | 11,266 | ― | |
| 10月末日 | 47,735,162,206 | ― | 11,321 | ― | |
| 11月末日 | 50,311,062,324 | ― | 11,330 | ― | |
| 12月末日 | 54,404,480,856 | ― | 11,315 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 57,479,723,605 | ― | 11,200 | ― | |
| 2月末日 | 56,872,065,204 | ― | 11,146 | ― | |
| 3月末日 | 59,086,386,159 | ― | 11,324 | ― | |
| 4月末日 | 60,590,406,544 | ― | 11,219 | ― | |
| 5月末日 | 62,486,014,271 | ― | 11,134 | ― | |
| 6月末日 | 65,666,173,335 | ― | 11,184 | ― | |
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