有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 86,156,367,027 | 86,156,367,027 | 11,729 | 11,729 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 99,079,476,959 | 99,079,476,959 | 12,322 | 12,322 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 97,598,590,906 | 97,598,590,906 | 12,101 | 12,101 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 39,198,759,392 | 39,198,759,392 | 10,328 | 10,328 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 7,828,031,524 | 7,828,031,524 | 9,771 | 9,771 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 6,260,344,487 | 6,260,344,487 | 9,531 | 9,531 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 6月16日) | 4,033,514,729 | 4,033,514,729 | 9,420 | 9,420 |
| 2024年 6月末日 | 6,135,468,817 | ― | 9,482 | ― | |
| 7月末日 | 6,188,350,366 | ― | 9,560 | ― | |
| 8月末日 | 5,954,815,287 | ― | 9,626 | ― | |
| 9月末日 | 5,569,339,978 | ― | 9,689 | ― | |
| 10月末日 | 4,850,033,282 | ― | 9,483 | ― | |
| 11月末日 | 4,685,458,022 | ― | 9,550 | ― | |
| 12月末日 | 4,467,543,121 | ― | 9,410 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,713,136,355 | ― | 9,417 | ― | |
| 2月末日 | 4,637,923,838 | ― | 9,477 | ― | |
| 3月末日 | 4,455,954,220 | ― | 9,416 | ― | |
| 4月末日 | 4,197,513,475 | ― | 9,493 | ― | |
| 5月末日 | 4,075,836,016 | ― | 9,415 | ― | |
| 6月末日 | 3,990,145,861 | ― | 9,449 | ― | |
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