有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 3,699,755,696 | 3,699,755,696 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 17,353,641,076 | 17,353,641,076 | 11,502 | 11,502 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 44,645,227,610 | 44,645,227,610 | 11,410 | 11,410 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 64,504,008,211 | 64,504,008,211 | 11,142 | 11,142 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 86,156,367,027 | 86,156,367,027 | 11,729 | 11,729 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 99,079,476,959 | 99,079,476,959 | 12,322 | 12,322 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 97,598,590,906 | 97,598,590,906 | 12,101 | 12,101 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 39,198,759,392 | 39,198,759,392 | 10,328 | 10,328 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 7,828,031,524 | 7,828,031,524 | 9,771 | 9,771 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 6,260,344,487 | 6,260,344,487 | 9,531 | 9,531 |
| 2023年 6月末日 | 7,746,848,165 | ― | 9,765 | ― | |
| 7月末日 | 8,007,310,215 | ― | 9,707 | ― | |
| 8月末日 | 7,295,844,383 | ― | 9,625 | ― | |
| 9月末日 | 6,951,407,864 | ― | 9,358 | ― | |
| 10月末日 | 6,797,002,106 | ― | 9,306 | ― | |
| 11月末日 | 6,809,297,895 | ― | 9,561 | ― | |
| 12月末日 | 6,884,397,306 | ― | 9,840 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,567,562,205 | ― | 9,659 | ― | |
| 2月末日 | 6,944,996,373 | ― | 9,561 | ― | |
| 3月末日 | 7,287,241,974 | ― | 9,621 | ― | |
| 4月末日 | 7,036,132,689 | ― | 9,425 | ― | |
| 5月末日 | 6,693,223,207 | ― | 9,398 | ― | |
| 6月末日 | 6,135,468,817 | ― | 9,482 | ― | |
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