「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第23計算期間 自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	3,261,935,731円
期末受益権口数	3,190,449,821口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,224円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第24計算期間 自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	3,135,296,886円
期末受益権口数	3,062,323,691口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,238円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第25計算期間 自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	3,054,633,636円
期末受益権口数	3,005,011,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,165円
期中騰落率	△0.4%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第23計算期間 自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,584,441,100円
期末受益権口数	4,233,234,081口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,192円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第24計算期間 自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,239,584,853円
期末受益権口数	3,936,421,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,311円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第25計算期間 自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,572,849,637円
期末受益権口数	4,030,582,306口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,826円
期中騰落率	4.2%