臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,041,086,821円
期末受益権口数	2,214,542,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,217円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第51計算期間 自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,056,997,303円
期末受益権口数	2,268,942,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,066円
期中騰落率	△1.1%

計算期間	第52計算期間 自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,080,047,353円
期末受益権口数	2,312,770,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,994円
期中騰落率	△0.2%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	27,740,887,834円
期末受益権口数	26,235,819,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,574円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第51計算期間 自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	29,073,190,780円
期末受益権口数	26,979,506,678口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,776円
期中騰落率	3.0%

計算期間	第52計算期間 自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	30,629,565,314円
期末受益権口数	26,673,753,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,483円
期中騰落率	7.7%