臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第128計算期間 自 2023年 3月18日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	795,481,806円
期末受益権口数	1,565,322,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,082円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第129計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	741,816,928円
期末受益権口数	1,530,844,025口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,846円
期中騰落率	△4.3%

計算期間	第130計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	777,547,681円
期末受益権口数	1,581,803,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,916円
期中騰落率	1.9%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第128計算期間 自 2023年 3月18日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,210,234,438円
期末受益権口数	13,226,450,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,963円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第129計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,876,751,823円
期末受益権口数	13,031,088,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,812円
期中騰落率	△1.9%

計算期間	第130計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,313,341,863円
期末受益権口数	12,896,289,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,222円
期中騰落率	6.3%