臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,792,178,549円
期末受益権口数	1,934,023,500口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,267円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,782,478,733円
期末受益権口数	1,933,685,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,218円
期中騰落率	0.0%

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,772,832,296円
期末受益権口数	1,925,146,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,209円
期中騰落率	0.4%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	24,528,505,922円
期末受益権口数	21,560,320,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,377円
期中騰落率	△2.6%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	25,039,853,027円
期末受益権口数	22,195,638,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,281円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	26,513,714,207円
期末受益権口数	24,523,577,364口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,812円
期中騰落率	△3.1%