臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第131計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	734,152,231円
期末受益権口数	1,541,657,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,762円
期中騰落率	△2.7%

計算期間	第132計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	675,859,873円
期末受益権口数	1,494,970,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,521円
期中騰落率	△4.6%

計算期間	第133計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	670,742,757円
期末受益権口数	1,493,093,353口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,492円
期中騰落率	△0.2%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第131計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,679,132,737円
期末受益権口数	12,587,421,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,895円
期中騰落率	△4.3%

計算期間	第132計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,735,152,014円
期末受益権口数	12,596,599,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,935円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第133計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,722,755,282円
期末受益権口数	12,472,598,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,994円
期中騰落率	1.1%