臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第77計算期間 自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,299,622,354円
期末受益権口数	1,721,019,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,551円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第78計算期間 自 2019年 1月18日 至 2019年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,266,771,114円
期末受益権口数	1,656,985,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,645円
期中騰落率	1.9%

計算期間	第79計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,254,865,882円
期末受益権口数	1,621,247,518口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,740円
期中騰落率	1.8%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第77計算期間 自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	19,656,114,745円
期末受益権口数	24,785,825,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,930円
期中騰落率	△2.7%

計算期間	第78計算期間 自 2019年 1月18日 至 2019年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	18,763,893,940円
期末受益権口数	23,177,375,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,096円
期中騰落率	3.6%

計算期間	第79計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	18,186,227,342円
期末受益権口数	21,987,250,097口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,271円
期中騰落率	2.9%