臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第59計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,259,561,670円
期末受益権口数	2,545,229,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,878円
期中騰落率	△0.3%

計算期間	第60計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,278,641,010円
期末受益権口数	2,575,247,896口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,848円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第61計算期間 自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,205,162,842円
期末受益権口数	2,484,877,946口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,874円
期中騰落率	0.9%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第59計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	33,760,806,789円
期末受益権口数	32,017,033,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,545円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第60計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	35,639,400,255円
期末受益権口数	34,777,399,449口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,248円
期中騰落率	△1.7%

計算期間	第61計算期間 自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	37,972,804,715円
期末受益権口数	36,661,648,458口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,358円
期中騰落率	2.2%