臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第74計算期間 自 2018年 9月19日 至 2018年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,482,204,039円
期末受益権口数	1,916,544,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,734円
期中騰落率	△0.1%

計算期間	第75計算期間 自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,370,904,446円
期末受益権口数	1,815,777,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,550円
期中騰落率	△1.7%

計算期間	第76計算期間 自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,295,414,066円
期末受益権口数	1,716,731,067口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,546円
期中騰落率	0.6%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第74計算期間 自 2018年 9月19日 至 2018年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	25,229,158,129円
期末受益権口数	29,683,345,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,499円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第75計算期間 自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	22,801,329,929円
期末受益権口数	27,545,567,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,278円
期中騰落率	△1.2%

計算期間	第76計算期間 自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	21,510,619,289円
期末受益権口数	25,999,806,133口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,273円
期中騰落率	1.4%