臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第122計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	758,731,285円
期末受益権口数	1,565,611,389口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,846円
期中騰落率	△5.2%

計算期間	第123計算期間 自 2022年10月18日 至 2022年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	770,380,996円
期末受益権口数	1,595,996,845口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,827円
期中騰落率	0.0%

計算期間	第124計算期間 自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	815,786,584円
期末受益権口数	1,606,862,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,077円
期中騰落率	5.6%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第122計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,775,070,145円
期末受益権口数	13,854,692,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,055円
期中騰落率	△1.5%

計算期間	第123計算期間 自 2022年10月18日 至 2022年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,371,788,386円
期末受益権口数	14,052,886,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,669円
期中騰落率	△5.2%

計算期間	第124計算期間 自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,512,857,766円
期末受益権口数	13,751,630,718口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,918円
期中騰落率	4.0%