有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月17日現在 | 当期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,316 | 2,364,290 |
| 投資信託受益証券 | 70,148,125 | 73,836,281 |
| 未収入金 | - | 158,738 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 71,024,442 | 76,359,312 |
| 資産合計 | 71,024,442 | 76,359,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 759,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,007 | 2,064 |
| 未払委託者報酬 | 65,250 | 67,055 |
| その他未払費用 | 34,533 | 68,632 |
| 流動負債合計 | 101,790 | 896,822 |
| 負債合計 | 101,790 | 896,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,604,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,922,652 | 24,857,714 |
| (分配準備積立金) | 27,156,499 | 24,574,980 |
| 元本等合計 | 70,922,652 | 75,462,490 |
| 純資産合計 | 70,922,652 | 75,462,490 |
| 負債純資産合計 | 71,024,442 | 76,359,312 |
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