有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月15日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,889,884 | 17,064,953 |
| 投資信託受益証券 | 1,805,431,703 | 1,554,411,718 |
| 未収入金 | - | 33,698,961 |
| 未収配当金 | 2,094,418 | 1,648,145 |
| 流動資産合計 | 1,883,416,005 | 1,606,823,777 |
| 資産合計 | 1,883,416,005 | 1,606,823,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,296,521 | - |
| 未払収益分配金 | 32,665,303 | 16,691,390 |
| 未払解約金 | 16,035,303 | 23,373,187 |
| 未払受託者報酬 | 52,879 | 48,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,004 | 1,568,290 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 1,984,765 | 872,988 |
| 流動負債合計 | 53,744,798 | 42,554,354 |
| 負債合計 | 53,744,798 | 42,554,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,722,108,585 | 2,086,423,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △892,437,378 | △522,154,444 |
| (分配準備積立金) | 2,304 | - |
| 元本等合計 | 1,829,671,207 | 1,564,269,423 |
| 純資産合計 | 1,829,671,207 | 1,564,269,423 |
| 負債純資産合計 | 1,883,416,005 | 1,606,823,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
