有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月15日現在 | 当期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,735,796 | 75,889,884 |
| 投資信託受益証券 | 2,282,180,592 | 1,805,431,703 |
| 未収入金 | 16,649,445 | - |
| 未収配当金 | 2,355,033 | 2,094,418 |
| 流動資産合計 | 2,384,920,866 | 1,883,416,005 |
| 資産合計 | 2,384,920,866 | 1,883,416,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,296,521 |
| 未払収益分配金 | 35,357,569 | 32,665,303 |
| 未払解約金 | 32,058,920 | 16,035,303 |
| 未払受託者報酬 | 64,469 | 52,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,914 | 1,710,004 |
| 未払利息 | 90 | 23 |
| その他未払費用 | 844,625 | 1,984,765 |
| 流動負債合計 | 70,410,587 | 53,744,798 |
| 負債合計 | 70,410,587 | 53,744,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,464,104 | 2,722,108,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,953,825 | △892,437,378 |
| (分配準備積立金) | 2,544 | 2,304 |
| 元本等合計 | 2,314,510,279 | 1,829,671,207 |
| 純資産合計 | 2,314,510,279 | 1,829,671,207 |
| 負債純資産合計 | 2,384,920,866 | 1,883,416,005 |
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