有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月15日現在 | 当期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,188,462 | 83,735,796 |
| 投資信託受益証券 | 3,179,407,406 | 2,282,180,592 |
| 未収入金 | - | 16,649,445 |
| 未収配当金 | 2,770,463 | 2,355,033 |
| 流動資産合計 | 3,349,366,331 | 2,384,920,866 |
| 資産合計 | 3,349,366,331 | 2,384,920,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,784,288 | 35,357,569 |
| 未払解約金 | 24,136,529 | 32,058,920 |
| 未払受託者報酬 | 86,171 | 64,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,530 | 2,084,914 |
| 未払利息 | 214 | 90 |
| その他未払費用 | 1,941,524 | 844,625 |
| 流動負債合計 | 99,735,256 | 70,410,587 |
| 負債合計 | 99,735,256 | 70,410,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,539,214,409 | 2,946,464,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,583,334 | △631,953,825 |
| (分配準備積立金) | 2,257 | 2,544 |
| 元本等合計 | 3,249,631,075 | 2,314,510,279 |
| 純資産合計 | 3,249,631,075 | 2,314,510,279 |
| 負債純資産合計 | 3,349,366,331 | 2,384,920,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
