有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月15日現在 | 当期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,210,150 | 2,541,844 |
| 投資信託受益証券 | 59,981,822 | 63,314,500 |
| 未収入金 | - | 797,344 |
| 未収配当金 | 173,344 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 62,365,319 | 66,653,688 |
| 資産合計 | 62,365,319 | 66,653,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,066,885 | 1,171,640 |
| 未払解約金 | - | 1,099,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,795 | 1,818 |
| 未払委託者報酬 | 58,297 | 59,050 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 35,169 | 66,418 |
| 流動負債合計 | 1,162,146 | 2,398,927 |
| 負債合計 | 1,162,146 | 2,398,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,344,284 | 58,582,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,858,889 | 5,672,737 |
| (分配準備積立金) | 24,611,443 | 18,825,123 |
| 元本等合計 | 61,203,173 | 64,254,761 |
| 純資産合計 | 61,203,173 | 64,254,761 |
| 負債純資産合計 | 62,365,319 | 66,653,688 |
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