有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,064,953 | 28,683,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,554,411,718 | 1,249,295,431 |
| 未収入金 | 33,698,961 | - |
| 未収配当金 | 1,648,145 | 2,047,969 |
| 流動資産合計 | 1,606,823,777 | 1,280,026,425 |
| 資産合計 | 1,606,823,777 | 1,280,026,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,691,390 | 15,005,581 |
| 未払解約金 | 23,373,187 | 2,519,956 |
| 未払受託者報酬 | 48,494 | 37,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,290 | 1,197,551 |
| 未払利息 | 5 | 36 |
| その他未払費用 | 872,988 | 1,453,912 |
| 流動負債合計 | 42,554,354 | 20,214,061 |
| 負債合計 | 42,554,354 | 20,214,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,423,867 | 1,875,697,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,154,444 | △615,885,333 |
| 元本等合計 | 1,564,269,423 | 1,259,812,364 |
| 純資産合計 | 1,564,269,423 | 1,259,812,364 |
| 負債純資産合計 | 1,606,823,777 | 1,280,026,425 |
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