有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月17日現在 | 当期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,683,025 | 20,109,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,295,431 | 1,157,835,208 |
| 未収入金 | - | 12,692,139 |
| 未収配当金 | 2,047,969 | 1,872,606 |
| 流動資産合計 | 1,280,026,425 | 1,192,509,588 |
| 資産合計 | 1,280,026,425 | 1,192,509,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,005,581 | 5,957,636 |
| 未払解約金 | 2,519,956 | 16,411,217 |
| 未払受託者報酬 | 37,025 | 33,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,551 | 1,085,754 |
| 未払利息 | 36 | 1 |
| その他未払費用 | 1,453,912 | 589,905 |
| 流動負債合計 | 20,214,061 | 24,078,085 |
| 負債合計 | 20,214,061 | 24,078,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,697,697 | 1,489,409,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △615,885,333 | △320,977,650 |
| (分配準備積立金) | - | 4,381,271 |
| 元本等合計 | 1,259,812,364 | 1,168,431,503 |
| 純資産合計 | 1,259,812,364 | 1,168,431,503 |
| 負債純資産合計 | 1,280,026,425 | 1,192,509,588 |
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