有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月15日現在 | 当期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,364,290 | 1,875,975 |
| 投資信託受益証券 | 73,836,281 | 79,041,174 |
| 未収入金 | 158,738 | 717,785 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 76,359,312 | 81,634,937 |
| 資産合計 | 76,359,312 | 81,634,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,071 | 768,108 |
| 未払解約金 | - | 13,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,064 | 2,245 |
| 未払委託者報酬 | 67,055 | 72,940 |
| その他未払費用 | 68,632 | 37,714 |
| 流動負債合計 | 896,822 | 894,991 |
| 負債合計 | 896,822 | 894,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,604,776 | 51,207,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,857,714 | 29,532,728 |
| (分配準備積立金) | 24,574,980 | 28,689,489 |
| 元本等合計 | 75,462,490 | 80,739,946 |
| 純資産合計 | 75,462,490 | 80,739,946 |
| 負債純資産合計 | 76,359,312 | 81,634,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
