有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月15日現在 | 当期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,295,958 | 167,188,462 |
| 投資信託受益証券 | 2,972,734,822 | 3,179,407,406 |
| 未収入金 | 29,807,864 | - |
| 未収配当金 | 1,459,331 | 2,770,463 |
| 流動資産合計 | 3,189,297,975 | 3,349,366,331 |
| 資産合計 | 3,189,297,975 | 3,349,366,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,460,841 | - |
| 未払収益分配金 | 58,182,003 | 70,784,288 |
| 未払解約金 | 36,538,636 | 24,136,529 |
| 未払受託者報酬 | 84,170 | 86,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,721,878 | 2,786,530 |
| 未払利息 | 168 | 214 |
| その他未払費用 | 844,526 | 1,941,524 |
| 流動負債合計 | 118,832,222 | 99,735,256 |
| 負債合計 | 118,832,222 | 99,735,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,909,100,195 | 3,539,214,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,365,558 | △289,583,334 |
| (分配準備積立金) | 1,303,511 | 2,257 |
| 元本等合計 | 3,070,465,753 | 3,249,631,075 |
| 純資産合計 | 3,070,465,753 | 3,249,631,075 |
| 負債純資産合計 | 3,189,297,975 | 3,349,366,331 |
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