有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月16日現在 | 当期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,270,657 | 12,696,518 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,129,275 | 857,746,397 |
| 未収入金 | 4,357,846 | - |
| 未収配当金 | 1,830,469 | 1,697,189 |
| 流動資産合計 | 1,026,588,247 | 872,140,104 |
| 資産合計 | 1,026,588,247 | 872,140,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,055,628 | 4,330,145 |
| 未払解約金 | 6,082,492 | 1,804,963 |
| 未払受託者報酬 | 29,867 | 22,682 |
| 未払委託者報酬 | 965,963 | 733,781 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 1,095,208 | 448,071 |
| 流動負債合計 | 13,229,163 | 7,339,643 |
| 負債合計 | 13,229,163 | 7,339,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,907,134 | 1,082,536,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △250,548,050 | △217,735,816 |
| (分配準備積立金) | 61,186,184 | 58,758,527 |
| 元本等合計 | 1,013,359,084 | 864,800,461 |
| 純資産合計 | 1,013,359,084 | 864,800,461 |
| 負債純資産合計 | 1,026,588,247 | 872,140,104 |
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