有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
| LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり) | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,102,648円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,482,262円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,620,386円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,066,462,793口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,467円) | |
| LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし) | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 193,261,563円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 232,834円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,028,729円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,656,089口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (12,166円) | |
<参考情報>
| LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,876,909円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,876,909円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,217,963口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.347円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (13,470円) | |
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