有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	686,592,035	円
Ⅱ 負債総額	820,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,771,526	円
Ⅳ 発行済口数	810,047,715	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,466	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	398,769,402	円
Ⅱ 負債総額	497,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,271,467	円
Ⅳ 発行済口数	319,295,172	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,473	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,148,671,186	円
Ⅱ 負債総額	62,846,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,085,824,920	円
Ⅳ 発行済口数	715,919,420	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	15,167	円