有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,742,356,274	円
Ⅱ 負債総額	946,924,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,432,142	円
Ⅳ 発行済口数	844,405,453	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,420	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	665,358,695	円
Ⅱ 負債総額	742,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,616,541	円
Ⅳ 発行済口数	522,081,339	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,730	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,578,324,020	円
Ⅱ 負債総額	84,373,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,950,465	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,810,517	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,780	円